Категории

Вкаладка "Платежи"

Функционал вкладки Платежи позволяет создавать и управлять платежами по проекту, контролировать расходную часть, а также по мере работы над проектом, в едином централизованном месте формируется реестр платежей по проекту. Вкладка Платежи представляет собой реестр платежей по проекту, включающий в себя информацию о платеже. Таблица состоит из столбцов с данными, и функционалом по предоставлению статуса платежа (рис. 1).


Рис. 1 - Вкладка Платежи

Платеж – факт выдачи денег по какому-либо обязательству.

Договор – договор который был привязан к платежу выбранного контрагента, присоздании платежа. Данный договор будет отображен в боковой панели выбранного платежа после создания. Его можно просмотреть и скачать.

Платежные документы – любые документы, подтверждающие основание данного платежа: файл счета, платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, банковские ордера и платежные распоряжения. Данные документы будут отображены в боковой панели выбранного платежа после создания. Их можно просмотреть и скачать.

Другие документы – иные документы, необходимые для подкрепления к платежу. Данные документы будут отображены в боковой панели выбранного платежа после создания. Их можно просмотреть и скачать.

Для того, чтобы добавить платеж в систему, необходимо:

1. Во вкладке Платежи нажать кнопку «+ Добавить платеж» (рис.2);


Рис. 2 - Добавление платежа

2. В открывшемся окне, заполнить всю имеющуюся информацию о платеже (обязательные поля отмечены звездочкой), выбрать статью бюджета (в случае, если статья не будет задана, платеж попадет в категорию Расходы без категории) и загрузить платежные и иные документы (при наличии) (рис.3).


Рис. 3 - Заполнение информации о платеже

Для выбора договора при создании платежа, его необходимо заранее создать во вкладке Договоры. При создании платежа, сначала необходимо выбрать контрагента, после этого поле Договор станет доступным для выбора договора ( если по данному контрагенту был создан договор).

3. По окончании внесения информации нажать «Добавить».
После добавления, платеж отобразится в реестре. В самом реестре есть возможность сменить статус платежа (1), а через кебаб-меню – редактировать или удалить платеж (2) (рис.4).
Также в реестре платежей, для удобства, предусмотрены: иконка, показывающая наличие привязанного к платежу платежного документа (3), фильтрация по статусу платежа «Требует оплаты» (4) и настройка отображения реестра, с возможностью перемещения, включения тех или иных столбцов (3) (рис.4);


Рис. 4 - Доступные действия в реестре Платеж

Дополнительно в реестре доступны массовые действия с платежами. Для активации кнопки выбора действий, необходимо отметить чек-боксами в реестре те платежи, над которыми будут совершены действия (2), после из выпадающего списка действий выбрать необходимые (2) (рис.5).

Рис. 5 - Массовые действия с платежам

Обращаем внимание, что к удалению доступны только платежи в статусе «Требует оплаты».

Через кебаб-меню в реестре платежей доступен экспорт и импорт списка платежей.

Для того, чтобы экспортировать реестр платежей необходимо:

4. Во вкладке платежи, в плавом верхнем углу нажать на кебаб-меню и выбрать действие «Экспорт списка платежей» (рис.6);


Рис. 6 - Экспорт реестра платежей

2. В открывшемся окне выбрать необходимый формат (1), статусы и требуемые к отображению столбцы (2), после чего нажать на «Экспортировать» (3) (рис.7);


Рис. 7 - Параметры экспорта платежей

3. По окончании успешной выгрузки списка, всплывет соответствующее уведомление (рис.8).


Рис. 8 - Уведомление об успешном экспорте платежей

Для того, чтобы массово импортировать реестр платежей необходимо:
1. Во вкладке платежи, в плавом верхнем углу нажать на кебаб-меню и выбрать действие «Скачать шаблон и инструкцию импорта» (рис.9);

Рис. 9 - Скачивание шаблона и инструкции импорта

2. Внимательно ознакомиться с правилами заполнения шаблона и импорта, после чего заполнить файл в соответствии с этими правилами (рис.10);

Рис. 10 - Шаблон и инструкция импорта

3. По окончании заполнения шаблона, во вкладке Платежи нажать на кебаб-меню и выбрать действие «Импорт списка платежей» (рис.11);


Рис. 11 - Импорт списка платежей

4. В открывшемся окне загрузить ранее подготовленным файл-шаблон (1) и нажать «Импортировать» (2), после чего позиции отобразятся в реестре платежей (рис.12).


Рис. 12 - Импорт списка платежей